Forex Futuurit Optiot

Kaupankäynti Forex-vaihtoehdot: prosessi ja strategia Oletetaan nouseva näkymä, että nykyinen EURUSD-valuuttakurssi 1,1 kasvaa edelleen. Tällä hetkellä kaupankäynnin strategiassa on käytettävissä useita suojaustyyppejä: 1) Voit ostaa todellisia euromääräisiä euroja (eli ostaa euroseteleitä, joiden arvo on 11 000, maksamalla 10 000 euroa). 2) Voit kestää pitkän aseman eu: n valuuttakurssimuutoksissa. 3) Voit ottaa aseman euro-valuuttamarkkinoilla. Ensimmäinen vaihtoehto tarvitsee huomattavaa pääomaa 10 000, ja turvallinen varastointi säilyttää 11 000 euron seteleitä sijoituskauden aikana. Toinen vaihtoehto euro-forex futuurista tarjoaa etuja alhaisesta pääomavaatimuksesta johtuen futuurimarkkinoilla käytettävissä olevasta marginaalikaupasta, mutta siihen liittyy päivittäisen marginaalin ylläpitoa koskeva vaatimus. (Tarkempia tietoja futuurimarginaalivaatimuksista on Margin-vaatimuksissa). Forex-vaihtoehtojen kolmas vaihtoehto on alhainen pääomavaatimus, mutta ilman ylimääräisiä marginaalivaatimuksia, kuten futuurit. Tässä artikkelissa käsitellään, miten Forex-vaihtoehdot toimivat ja miten Forex-valuuttaparien kauppaa käytetään vaihtoehtojen (esimerkkien avulla) avulla. Muita yksityiskohtia ovat lista yleisin valuuttaparista valuuttaoptioiden kaupankäynnistä ja riskiluokituksesta. Vaikka useat vaihtoehdot tarjoavat Forex-optio-kaupankäyntiä (kuten CME Group, ISE ja Eurex), otamme NASDAQ - listatut valuutan optiosopimukset selittäen tämän artikkelin käytännön esimerkkejä. Quick Primer on Options Call and put - vaihtoehto ovat kaksi perusvaihtoehtoa. Jokaisella vaihtoehdolla on ennalta määritetty lakkohinta, joka on määritelty kaupankäynnin aikana osana optiosopimusta. Jokaisella vaihtoehdolla on myös ennalta määrätty päättymispäivä. minkä jälkeen se lakkaa olemasta. Riippuen siitä, missä valuuttamääräisen spot-korko päättyy vanhentumispäivänä, optio-kauppiaiden voitonjako määräytyy. Tässä on esimerkki graafisista esityksistä. Oletetaan, että se on toukokuussa 2015 ja nykyinen EURUSD-valuuttakurssi on 1.1007. Kauppiaalla on nouseva näkemys, että kurssi nousee korkeammaksi kuukaudessa (kesäkuuhun 2015 mennessä). Hän voi ostaa EURUSD-soitopalvelun maksamalla vaaditun optiopalkkion (hankintakustannus). Nykypäivän optionhintahinnat NASDAQilta osoittavat, että optio-oikeus, jonka lakko on 1,10, on saatavilla 2,55: ssä. NASDAQ forex - vaihtoehtoiden mukaan yksi forex-optiopiste on 100 yksikköä taustalla (yksi piste 100). Tällöin korkein hinta 2,55 maksaa 255 euroa. Tämä on summa, jonka valuuttakauppias joutuu maksamaan yhden sopimuksen ostamisesta EURUSD-puhelupalveluissa (sekä välitysmaksut). Huomaa myös, että tämän sopimuksen seurauksena 1,1: n lakkohinta on 110 hintatarjouksessa. Voittojen ja tappioiden vaihto-optioiden vaihto Voitot ja tappiot riippuvat siitä, missä EURUSD-valuuttakurssi on päättynyt (19.6.2015). Skenaario C1. Oletetaan, että EURUSD-korko laskee alle 1,10: n lakkohinnan, esimerkiksi laskemalla 1,02: een. Forex-optio-option ostajan alkuperäinen nouseva näkymä ei ollut tosi, joten hän kärsii tappiosta. Hän menettää koko optionpalkkion (255), joka hän maksoi osto-optiosta (sekä mahdollisista välitysmaksuista). Skenaario C2. Oletetaan, että EURUSD-korko ylittää hieman 1,10: n eli 1,15: n lakkohinnan. Tämän valuutanvaihto-option ostaja on voittoa. Hän hyötyy hintaerosta (1,15 1,10 0,05) 5 pistettä. Kerran 100 kappaletta sopimusspesifikaatiota kohti antaa kokonaissumman 500: ksi. Koska hän maksoi 255 opintopalkkiona, hänen voitonsa on (500 255) 245 (vähennettynä välitysmaksuilla). Skenaario C3. Jos EURUSD menee paljon suuremmaksi, eli 1.3, erotus lakkohinnoista muuttuu (1.301.10) 0.20 20 pistettä, kun maksu on 2 000. Kun palkkio vähennetään 255: llä, voitto on 1 745. Valuuttamääräisen optiosopimuksen maksaminen riippuu siitä, mikä on lakko-hinnan ja kohde-etuutena olevien spot-hintojen välinen ero erääntymisajankohtana. Mitä korkeampi kohdehinta on (yli lakkohinnan), sitä korkeampi on puheluoperaation voitto. Lakkohinnan alapuolella ostaja saa nollan voiton, mikä johtaa palkkion menetykseen. Tämä ilmiö esitetään graafisesti seuraavalla tavalla (puhelinvaihtoehdon osalta): PIIRI tasainen vaakaviiva edustaa C1-skenaariota, jossa 1.1: n lakkohinnan alapuolella oleva käteispalkkiohinta johtaa nollaan maksamiseen ja siten tappioon ostajalle. Skenaariot C2 ja C3 ovat edustettuina kaltevassa VIHREÄ-rivissä, mikä osoittaa, että korkeampi taustalla oleva Forex-spot-hinta, sitä korkeampi voitto. PUNAINEN kuvaaja (häviävyöhyke) ja VIHREÄ-kaavio (voittoalue) näyttävät puhelun vaihtoehtojen täydellisen voiton. Forex-setti toimii toisin päin put-ostajan puolesta. Voit ostaa putosi, jos sinulla on laskeva näkymä esimerkiksi EURUSD-hinnat laskevat nykyisestä 1.1007 alhaisemmasta. Tällä hetkellä saatavilla 1.03 palkkiona, ostaja maksaa yhteensä 103 ostotarjoussopimusta. Skenaario P1. Oletetaan, että EURUSD-korko laskee alle 1,10: n lakkohinnan, esimerkiksi laskemalla 1,02: een. Forex Put - optio-ostajan alkuperäinen laskeva näkymä tuli oikeaksi, joten hän hyötyy siitä. Differentiaali (1.101.020.08) tai 8 pistettä antaa hänelle 800 voiton. Hän maksoi 103 optio-palkkion, jonka voitto on 697 (vähemmän välitysmaksuja). Skenaario P2. Jos EURUSD pysyy ylittävän 1,1: n lakkohinnan voimassaoloajankohtana, ostajan näkymä ei toteutunut, eikä hän saa mitään voittoa put option asemasta. Hän menettää optiopalkkionsa 103 (plus välitysmaksut). Tämä ilmiö esitetään graafisesti seuraavasti (put option): Mitä alhaisempi kohdehinta menee (alle 1.1: n lakkohinnan), sitä edullisempia on laittaa option ostaja, koska hän saa korkeampia maksuja (GREEN-kaavio). Kun spot-hinta liikkuu lakkohinnan yläpuolella, noutopalkkiota ei ole saatavissa, ja ostajan ostaja menettää optiopalkkion (RED-kaavio). Kutsu - ja ostovaihtoehdot tarjoavat voitto-osuuksia käänteisessä suhteessa taustalla oleviin valuuttakursseihin. Jos ostaja uskoo, että perushintaindeksin korot nousevat viimeisen voimassaolopäivän verran, hänen on ostettava puhelinvaihtoehto. Put-vaihtoehto on paras vaihtoehto vastakkaiselle näkymälle. Whos myydä puolella Edellä skenaarioita soittaa ja laittaa ovat ostajien kannat (pitkä). Myyjät hyötyvät vastakkaisesta hintakehityksestä. Vaihtoehtojen (tai johdannaisten yleisesti) tapauksessa yhden miehen voitto on toinen miehen menetys. Hankintamahdollisuusmyyjä kerää kutsun optiopalkkion 255, jonka ostajalle maksetaan. Hän myy Forex-puhelun, koska hänellä on vastakkainen näkemys siitä, että EURUSD pysyy alle 1,10. Jos hänen olettamuksensa toteutuu, hän saa säilyttää koko optiopalkkion (skenaario C1 yllä). Mutta jos se ei, niin hänen on maksettava voimakkaasti. Skenaario C2: n 500: n voitto maksetaan todellisuudessa puhelunvalintaoperaattorilta soittavan option ostajalle. Samoin skenaario C3: n 2 000: n voiton maksetaan soittamopalvelun myyjänä soittamaan option ostajaa. Samoin put option myyjä perii 103: n maksetun optiopalkkion 103. Hän myy valuuttakurssi, koska hän uskoo, että EURUSD pysyy korkeammalla kuin 1,10. Jos hänen ennustuksensa toteutuu, hän saa pitää koko optiopalkkion (skenaario P2). Muuten hän maksaa ostajalle (skenaario P1). Pohjimmiltaan optio-myyjillä on rajallinen voitto-mahdollisuus rajattu kertyneeseen optio-ohjelmaan. Mutta häviöpotentiaali on ääretön ja muuttuva. Lisäksi myyntivalinnat edellyttävät marginaalivaroja, mikä on toinen monimutkainen vaatimus päivittäin. Vain kokeneilla vaihtoehtoisilla kauppiailla, joilla on huomattava pääoma, pitäisi lyhyet myyntipositioita vaihtoehtoissa. Uuden aloittelijalle pitkäaikainen ja pitkäkestoinen asema tarjoaa riittävästi altistumista tarpeen mukaan. Ei ole välttämätöntä odottaa voimassaolon päättymistä hyötyäkseen kannattavaan vaihtoehtoiseen asemaan. Vaihtoehtoiset hinnat (palkkio) pysyvät vaihtelevin joka sekunti riippuen useista tekijöistä. (Katso vaihtoehtohinnoittelu: Johdanto ja vaihtoehtoiset hinnoittelut: Vaihtoehtoihin vaikuttavat tekijät) Vaihtoehtojen sijasta voi yksinkertaisesti ostaa ja myydä vaihtoehtoja ja hyötyä palkkioeroista, jos vedot asetetaan oikealle. Pitkät positioina valuuttavaihtoehdoissa mahdollistavat alhaiset kustannukset. Valuuttakurssimuutos, joka on vain 4,55 (1,1: sta 1,15: een skenaariossa C2), tarjoaa kannattavuuden 96,08 (500 voitto 255: n kaupankäynnin arvosta) option myyntimekanismin takia. Sama 4,55 euron lisäys euromääräisten seteleiden fyysiseen säilyttämiseen olisi johtanut rajalliseen voittoon. Pitkäasema vaihtoehdoissa on myös parempi kuin futuurit kaupankäynnissä. Vaihtoehdot suurentavat voitto-osuutta rajoitetulla pääomalla, mutta ilman pakollista vaatimusta päivittäisten marginaalipaikkojen säilyttämisestä, kuten futuureissa. Kuitenkin häviöpotentiaali on myös suuri menettää kaikki 255 kohteessa C1 (tai 103 skenaariossa P1) johtaa 100 menetys. Tilanne on huonompi, jos yksi lyhyt myyntivaihtoehto, tappio voi olla paljon enemmän kuin kaupankäynnin kohteena oleva määrä. On useita tapoja lieventää 100: n tappiota kaupan tekemisessä. Sen sijaan, että se olisi voimassa loppuun asti, voi aktiivisesti käydä kauppaa hyvin määritellyllä voitto - ja stop-loss-tavoitteilla. Riskejä voidaan myös lieventää käyttämällä tehokkaita pääoman kohdentamismenetelmiä, jotka rakentavat paljon rahaa panokseen kaupankäynnissä. Esimerkiksi oikein jäsennellyt kaupankäyntisuunnitelmat saattavat mahdollistaa neljän peräkkäisen tappiollisen kaupankäynnin peräkkäin ja kattaa ne viidennellä kaupankäynnillä yleisen voiton tavoin. Yleisimmät ja voimakkaasti vaihdetut valuuttaparit sisältävät Australian dollarin. Ison-Britannian punta. Kanadan dollari. euro. Sveitsin frangi. Uusi-Seelannin dollari. ja Japanin jeniä. kaikki Yhdysvaltain dollaria vastaan. Sama valuuttaparit ovat likviditeettiä korkeimmillaan valuuttamarkkinoilla. NASDAQ tarjoaa valuuttavaihtoehtojen kaupankäynnin seitsemällä suurella valuuttaparilla, mikä mahdollistaa kaupankäynnin mahdollisuudet sekä vähittäiskauppiaille että institutionaalisille kauppiaille. Näihin kuuluvat valuuttavaihtoehdot AUDUSD, GBPUSD, CADUSD, EURUSD, CHFUSD, NZDUSD ja JPYUSD. Sijoittajien tulee huomata, että JPY-optiosopimusten erittely poikkeaa hieman muista valuuttamääräisistä vaihtoehdoista sen korkeamman valuutan mukaan. Optioiden kaupankäynnin suosio kasvaa edelleen yksilöllisellä ja institutionaalisella tasolla. Oikein sijoitetusta pitkän option forex-kaupasta saadut voitot ovat erittäin korkeita, ja niillä on rajallinen katoamismahdollisuus. Uusia vaihtoehtoja kannattaa kuitenkin välttää aloittelevat kauppiaat, koska ne voivat johtaa erittäin suurisiin tappioihin, jopa paljon suurempaan kuin kaupallinen arvo. Optiojakaumalle on pakollinen opinnäytetyön hinnoittelun ja toimintojen täydellinen tuntemus. Vaihtoehtoisten arvojen määrittämiseen vaikuttavien tekijöiden, joita noudatetaan perusteellisella käytännöllä ilmaisista demo-kaupankäyntitileistä, on suositeltavaa vaihtoehtoisen kaupan harjoittajille ennen suurien panosten tekemistä valuuttamarkkinoilla. Valuuttamääräiset johdannaiset FX futuurit ja optiot yhdistävät parhaiden käytäntöjen OTC-markkinoiden yleissopimukset arvopaperikaupan johdannaisten avoimuus. Eurex mahdollistaa FX-johdannaisten kaupankäynnin ja yli 2 000 tuotetta yhdeksällä varallisuusluokalla yhdellä ainoalla alustalla. Kaikki poistetaan Eurex Clearingin ja FX-johdannaisten kautta, jotka toimitetaan fyysisesti jatkuvan linkitetyn selvitysjärjestelmän (CLS) kautta. FX futuurit ja optiot ovat nyt täysin integroitu Eurex Clearing Prismaan, portfolio-pohjaiseen marginaalisuunnitteluun. Eurex Clearing Prisma laskee Eurex Clearingin hyväksymät yhteiset riskit kaikilla markkinoilla ja mahdollistaa tuotteiden ja markkinoiden rajat ylittävän marginaalin. 12. syyskuuta 2016. Eurex laajensi listattujen valuuttafutuusi - ja optiosalkkujensa kuuteen uusiin valuuttaparin, kun taas kaikkien valuuttaparien kokonaismäärän vähittäiskaupan koko on pienentynyt parantaakseen suojausmahdollisuuksia entisestään. Uusi tarjousmme Kuuden uuden valuuttaparin laajentaminen, joka kattaa nyt 7 G10-valuuttaparia. Eri kaupan koon pienentäminen 200 EURUSD-sopimukseen ja 100 sopimusta kaikkien muiden valuuttaparien osalta. FX-tuotteiden maksuvaluutan valinta lainausvaluutalla GBP tai CHF. Eurex Clearing lieventää vastapuoliriskiä kullekin liiketoimelle, kunnes selvitys on tehty. Yksinkertaistamisen ja joustavuuden selvitysvalmiusprosessien selvittäminen jäsenille valitsee yhden tai useamman valuutan selvittämään. Täysin integroitu Eurex Clearing Prismaan, salkkuperusteisen marginaaliprosessimme. Molempien valuuttajoukkojen fyysinen toimittaminen vanhentumisen jälkeen monivaluuttaisen selvitysjärjestelmän (Continuous Linked Settlement, CLS) kautta, jotta riski on mahdollisimman pieni. Yhdenmukaistetun sopimusten koko on 100 000 ja enintään kolmen vuoden pituiset tenorit mahdollistavat elinkeinonharjoittajien pitkäaikaisen altistumisen tehokkaasti. Off-book-kaupankäynti Eurex Trade Entry Services - palvelun kautta. Erittäin kilpailukykyiset kauppakustannukset ilman jäsenmaksuja. Läpinäkyvä keskusrekisteröintilaitteisto ja räätälöidyt tiedot helpottavat kaupankäyntipäätöksiä. Neljännesvuosittain ja kuukausittain. Nykyiset kaupankäyntiaikat 8: 00-22: 00 CET. SubnavigationForex Knowhow: Mitä ovat futuurit ja optiot ARTIKLA Termi futuurit ja optiot käytetään usein yhdessä samassa lauseessa, varsinkin kun viitataan valuuttaan (forex). Vaikka niitä kutsutaan tavallisesti yhdeksi, ne ovat itse asiassa kaksi erilaista ja erillistä rahoitusinstrumenttia. Ymmärtääkseen molempia on ensin ryhdyttävä askel taaksepäin ja ymmärrettävä, että nämä välineet voidaan sekä luokitella johdannaisiksi. 1 Johdannaisinstrumentti on kahden tai useamman osapuolen välinen rahoitussopimus, jonka arvo määritetään toisen kohde-etuuden arvosta. Johdannaiset tulevat erilaisiin tyyppeihin, joista kaksi yleisimpiä ovat futuurit ja vaihtoehdot. Näitä välineitä käytetään usein niiden riskien lieventämiseen, joita yksi sopimuspuolista pyrkii suojaamaan, ja antaa sopimuspuolelle mahdollisuuden saada suuremman tuoton sijoituksestaan ​​sopimukseen. Korkeammilla riskeillä on suurempi voitot ja riskien lieventäminen (sopimalla ne toiselle osapuolelle) tulee olemaan kustannus. 2 Mikä on futuurisopimusten futuurit ovat sopimuksia, jotka antavat ostajille velvoite ostaa hyödyke tai hyödyke ja myyjä velvoite myydä kyseinen hyödyke tai hyödyke sovitulla hinnalla tulevaisuudessa. Koska tämä sopimus on sitova eikä pelkkä mahdollisuus ostaa tai myydä kohde-etuuden, futuurit oikeutetusti tulevat futuurisopimuksiksi. Futuurisopimuksia käydään kauppaa monilla erilaisilla kohde-etuuksilla, kuten hyödykkeillä kuten vilja, kulta, hopea, sähköntuotanto, raakaöljy, naudanliha, sianliha, appelsiinimehu, sokeri, maakaasu ja paljon muuta. Lisäksi futuurisopimukset perustuvat myös taustalla oleviin arvopapereihin, kuten valuuttalukuihin, korkoihin, obligaatioihin ja osakkeisiin. 3 On tärkeää huomata, että futuurisopimukset standardoidaan. Samaa kohde-etuutta varten varallisuusmäärä (eli 10 tonnia vehnää), laatu (esim. Vehnänlaadut kuten US nro 1), 4 toimituspäivä (eli kesäkuun 1. päivältä 2017) ja sijainti (New York City) . Futuurisopimukset ovat oikeudellisesti sitovia. Jos ostajalla on valuuttatermiinejä koskeva sopimus ostaa 1 000 000 japanilaista jeniä 1 000 000 Yhdysvaltain dollarin valuuttakurssilla 1. syyskuuta, eikä valuuttatermiinisopimusta ole suljettu toimituspäivänä, jos se myydään toiselle ostajalle tai myydään ja korvataan toisen valuuttamääräisen futuurisopimuksen kanssa myöhemmällä toimituspäivämäärällä ostajan on sitten ostettava kohde tai hyödyke sovitulla hinnalla. Ostajat harvoin, jos he itse asiassa tekevät tavanomaisen hyödykkeen fyysistä toimitusta, vaan ostavat oikeudet paperilla toimittamaan hyödykkeen tai hyödykkeen. Toisaalta jos Forex-futuurisopimuksen myyjä on velvollinen toimittamaan 1.000.000 Japanin jeniä valuuttamääräisesti US.00.001 mennessä syyskuun 1. päivään mennessä eikä he sulje pois valuuttamääräisiä sopimuksiaan, he joutuvat myymään kyseiset 1 000 000 japanilaista jeniä toiselle osapuolelle Forex-futuurisopimuksessa. 5 Mikä on vaihtoehto Vaihtoehtona on kahden osapuolen välinen kirjallinen sopimus, joka antaa heille mahdollisuuden ostaa tai myydä taustalla olevan hyödykkeen tai omaisuuserän tiettyyn hintaan tulevaisuudessa. Jossain määrin samanlainen kuin futuurisopimus, optio antaa sopimuspuolille mahdollisuuden ostaa tai myydä jotain. Vaihtoehto myytävän kohde-etuuteen kutsutaan Put Optionksi. Pohjimmiltaan optio-oikeuden haltijalla on oikeus päättää myydä tai myydä omaisuus tiettynä päivänä tiettyyn hintaan, jota kutsutaan lakkohinnaksi. Esimerkiksi ABC Company kirjoittaa valuuttamääräisen optio-oikeutensa vaihtoehdoksi myydä 1 000 000 japanilaista jeniä valuuttamääräisen US00.001 arvonlisäverolla 1. syyskuuta vastapuolelle, XYZ Companylle. Jos ABC Company päättää käyttää valuuttamääräisen vaihtoehtonsa, se myy 1. syyskuuta 1 000 000 japanilaista jeniä US00.001: n ja XYZ Companyn valuuttakurssilla, ja XYZ Companyin on ostettava kyseiset 1 000 000 japanilaista jeniä US00.001: n valuuttakurssilla riippumatta mitä todellinen valuuttakurssi on Japanin jeniä vastaan ​​Yhdysvaltain dollari tuolloin. Vastaavasti, jos ABC Company olisi kirjoittanut valuutanvaihto-option, 1 000 000 japanilaiselle jenille USD 100.001: n valuuttakurssilla, vastapuolena XYZ Companyn kanssa, syyskuun 1. päivänä ABC Companyillä olisi mahdollisuus vaatia, että XYZ Company myy nämä 1 000 000 Japanin jeniä valuuttamääräisesti US00.001: stä ABC Companylle. Takeaway Forex-futuurit ja optiot voivat tarjota hyödyllisiä etuja hallita valuuttakauppoja, tuloja ja velvoitteita. Ne voivat myös altistaa kauppiaille riskejä. Jos futuurit ja optiot käyttävät väärin, ne voivat altistaa kauppiaille tai yrityksille tappiot, jos kohde tai hyödykkeet vaihtavat arvoa odottamattomilla tavoilla. Tekijä Phillip Silitschanu on Lightship Strategies Consulting LLC: n ja CustomWhitePapersin perustaja. Phillipilla on lähes 20 vuotta ajatusjohtajana ja strategisena konsulttina globaaleilla pääomamarkkinoilla ja rahoituspalveluilla, ja hän on kirjoittanut lukuisia markkina-analyysejä sekä kirjoitti Multi-Manager Funds: Long Only - strategioita. Hän on myös noteerattu Yhdysvaltain Financial Times - lehdessä, Wall Street Journalissa, Barronsissa, BusinessWeekissä, CNBC: ssä ja lukuisissa muissa julkaisuissa. Phillipilla on B. S. Bostonin yliopistosta, Stetsonin yliopiston oikeustieteellisestä korkeakoulusta ja M. B.A.:stä Babson Collegesta. 1. Optiot, futuurit ja muut johdannaiset, John C. Hull, 5. painos, 2002. 2. Mitä ovat futuurit ja optiot (FampO)? Yritystandardit, liiketoiminta-standardiartikkelit, jotka ovat futuurit ja optiot-f-o-sopimukset -1110520000531.html. 3. Tulevaisuus, sijoittajien vastaukset, investinganswersnode1002. 4. Vehnäarvotekijät, US Wheat Associates, uswheat. orgwheatGrade. 5. Futuurimarkkinat Osa 10: Tulevaisuussopimusten toimittaminen, TradingCharts, futures. tradingchartstafmtafm10.html. 6. Valinnat, futuurit ja muut johdannaiset, John C. Hull, 5. painos, 2002.Miksi Forex-kaupankäynti: Forex vs. futuurit Valuuttamarkkinoilla on myös etulyöntiasemassa futuurimarkkinoilla etuja verrattuna varastoihin. Mutta odota, siellä8217s more8230 niin paljon enemmän Forex markkinoilla, 5,3 biljoonaa kauppaa päivittäin, mikä on maailman suurin ja likvideimmistä markkinoilla. Nämä markkinat voivat omaksua kaupankäyntimäärät ja liiketoimintokokot, jotka vahingoittavat muiden markkinoiden kapasiteettia. Futuurimarkkinoilla liikkuu 30 miljardia päivässä. Kolmekymmentä miljardia maapähkinää Futuurimarkkinat voivat kilpailla suhteellisen rajoitetun likviditeetin kanssa. Valuuttamarkkinat ovat aina likvidejä, mikä tarkoittaa, että positioita voidaan likvidoida ja pysäyttää tilaukset, joissa on vain vähän tai ei lainkaan luvattomuutta, lukuun ottamatta erittäin epävakaita markkinaolosuhteita. 24 tunnin markkinat klo 17:00 EST sunnuntai, kaupankäynti alkaa markkinoiden auki Sydney. Klo 19:00 EST Tokion markkinat avautuvat, sen jälkeen Lontoo kello 3:00 EST. Lopuksi New York aukeaa kello 8.00 EST: ssä ja suljetaan klo 16.00. EST. Ennen New Yorkin kaupankäyntiä sulkeutuu Sydney-markkinat takaisin auki 8211 it8217s 24 tunnin saumaton markkinat Kaupankäynnin ansiosta voit reagoida suotuisiin tai epäedullisiin uutisiin kaupankäynnin välittömästi. Jos tärkeät tiedot tulevat Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai Japanista, kun Yhdysvaltain futuurimarkkinat suljetaan, seuraavana päivänä8217: n avaaminen voi olla villi ratsastaa. Ylimääräiset futuurisopimusten markkinat ovat olemassa, ja likviditeetti paranee, mutta niitä on edelleen vähän kaupankäynnin suhteessa spot-forex-markkinoihin. Vähäiset tai ei lainkaan palkkiot Sähköisen viestinnän välittäjien suosio ja yleinen viime vuosien aikana on mahdollista, että välittäjä voi vaatia sinua maksamaan palkkioita. Mutta oikeastaan, palkkiot ovat maapähkinöitä verrattuna siihen, mitä maksat futuurimarkkinoilla. Kilpailu spot-forex-välittäjien keskuudessa on niin kovaa, että todennäköisesti saat parhaat tarjoukset ja erittäin alhaiset transaktiokustannukset. Hintavarmuus Forex-kaupankäynnin yhteydessä saat nopean toteutuksen ja hintavarmuuden tavanomaisissa markkinaolosuhteissa. Sitä vastoin futuurit ja osakkeet eivät tarjoa hintaturvaa tai pikatoimituksia. Jopa sähköisen kaupankäynnin myötä ja toteutuksen nopeuden rajoitettujen takeiden takia futuurien ja osakkeiden täyttöhinnat markkinatilauksissa eivät ole varmoja. Välittäjien ilmoittamat hinnat edustavat usein LAST-kauppaa, ei välttämättä hinnan, johon sopimus täytetään. Taattu rajoitettu riskienhallinnan harjoittajilla on oltava positiorajat riskinhallinnassa. Tämä numero asetetaan suhteessa rahan kauppiaan8217s tiliin. Riski minimoidaan spot-forex-markkinoilla, koska kaupankäyntijärjestelmän online-ominaisuudet tuottavat automaattisesti marginaalipuhelun, jos vaadittu marginaalin määrä ylittää tilisi käytettävissä olevan kaupankäyntivaran. Normaaleissa markkinaolosuhteissa kaikki avoimet positiot suljetaan välittömästi (nopeiden markkinatilanteiden vallitessa asema voidaan sulkea lopettamistason ylittävältä tasolta). Futuurimarkkinoilla asema voi olla likvidejä tappiota suurempi kuin tililläsi, ja sinä olet vastuussa tilin syntymisestä. Se on perseestä.